盈峰转债一号

产品要素

产品名称:
盈峰转债一号债券型私募基金
成立日期:
2018-3-23
产品性质:
固定收益类基金
存续期:
15年
封闭期:
基金成立后12月
开放日:
每年第5月第10个工作日

产品内容

投资目标:
通过灵活应用多种投资策略,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求合理的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
投资策咯:
本产品的可转债投资策略分为三个层次:第一层次的投资策略侧重对可转换债券的定量分析,通过分析可转换债券的内含债券收益率、转股折溢价率、平价折溢价率、底价折溢价率、修正久期和凸性等指标,筛选优质的可转换债券品种进行投资;第二层次的投资策略以可转换债券对应的正股为分析和研究的重点,对具有较强盈利能力和成长潜力的上市公司发行的可转换债券进行重点布局;第三层次的投资策略侧重于可转换债券条款的研究,通过对可转换债券的提前赎回、修正转股价、提前回售等条款的分析,判断这些条款在特定的市场环境和股价环境下对可转换债券投资价值影响的大小,从中捕捉可转换债券的投资机会。
投资范围:
1)股票(A股、创业板、港股通); (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购); (3)基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金); (4)期货期权(国债期货); (5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、资产支持证券、收益凭证、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。

产品结构

管理人:
盈峰资本管理有限公司
投资经理:
何伟鉴
托管人:
华泰证券
经纪人:
华泰证券、中信证券
客服电话:
0755-23996957

费率结构

管理费:
0.8%
托管费:
0.025%
服务费:
0.025%
业绩报酬:
本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个开放日(封闭期结束后每年第5月第10个工作日)(及清盘日)创造新高时,对基金份额持有人提取超过历史开放日(封闭期结束后每年第5月第10个工作日)基金份额累计净值最高值部分(计提业绩报酬后)的20.0%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除。